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汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金2021年第3季度报告

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2021-11-25 点击数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购

  赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  -16.10%1.58%-11.59%1.48%-4.51%0.10%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产

  的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他

  资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、

  应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2011

  2.基金合同生效日(2010年12月8日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准为

  沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。自2015年4月1日起,本基金的业绩比较基

  3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。

  同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数和中证消费服务领先指数成份股在

  注:1.任职日期为本基金管理人公告范坤祥先生担任本基金基金经理的日期;

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证

  监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份

  为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合

  法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

  投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

  《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待

  不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输

  送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、

  研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投

  报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分

  析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报

  报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与

  公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不

  同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常

  报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋

  信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资

  报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

  三季度消费行业投资依然面临诸多挑战。首先,国内部分省份出现了零星的新冠疫

  情,影响了人们的外出和跨省市流动;虽然中秋节前后疫情稳定了下来,但是线下消费

  仍受到了较大影响。其次,针对教育行业的双减,针对互联网巨头的反垄断政策密集

  出台,部分投资者的担忧引发了对大部分消费板块的抛售。三季度多个消费板块的股价

  面对阶段性困境之时,更促使我们去思考消费品公司的长期前景。今年8月份商务

  部宣布中国已经成为全球第二大消费市场。2020年我们全面实现小康社会,当前14亿人

  口中有4亿中等收入群体,全国城镇化率刚刚过60%。在今后实现共同富裕的过程中,人

  民群众对于追求美好生活的愿望是不会改变的。我们认为随着经济水平的发展,人口年

  龄结构的变化,居民的消费理念会发生变化,进而带来消费市场的增长和需求结构的变

  迁。虽然短期消费股表现不太好,但如果从长远来看,在正常的经济环境下,我们预计

  本基金四季度的投资要逐步为布局2022年考虑。我们认为原材料快速上涨的阶段已

  经步入中后期,对于消费品公司而言,成本压力较大的时段预计将过去。终端需求随着

  疫情的有效防控仍处于逐步回升的通道之中,消费场景的演化促使新的需求不断出现,

  我们相对看好医疗服务和创新药、低度酒精饮品、自主品牌乘用车和餐饮供应链等

  领域的投资机会,此外,后疫情时期社交型消费逐步复苏仍然是我们关注的重点。

  本报告期内,基金份额净值增长率为-16.10%,同期业绩比较基准收益率为-11.59%。

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  2300059东方财富344,40011,837,028.006.14

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101965821国债1050,0704,995,984.602.59

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;

  8)报告期内汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公

  地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰